-1.0811% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,510.65 | 5,510.65 | 10,701.52 | 10,701.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -767.52 | -247.43 | -3,623.73 | -1,806.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,780.40 | 552.08 | 2,193.64 | 2,049.68 |
| 基金赎回款 | 2,263.34 | 528.94 | 3,760.77 | -2,254.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 517.06 | 23.14 | -1,567.13 | -204.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,260.18 | 5,286.35 | 5,510.65 | 8,690.32 |