0.1082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,260.18 | 5,510.65 | 5,510.65 | 10,701.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 903.63 | -767.52 | -247.43 | -3,623.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,293.33 | 2,780.40 | 552.08 | 2,193.64 |
| 基金赎回款 | 3,952.30 | 2,263.34 | 528.94 | 3,760.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,341.02 | 517.06 | 23.14 | -1,567.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,504.84 | 5,260.18 | 5,286.35 | 5,510.65 |