-0.0792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,701.61 | 102,701.61 | 151,411.49 | 151,411.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,827.75 | -9,465.01 | -44,684.73 | -19,917.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,297.10 | 2,817.07 | 8,748.98 | 5,188.02 |
| 基金赎回款 | 7,774.78 | 4,693.42 | 12,774.13 | -7,787.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,477.68 | -1,876.35 | -4,025.15 | -2,599.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,396.19 | 91,360.24 | 102,701.61 | 128,894.45 |