2.4374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 208,581.29 | 212,081.45 | 212,081.45 | 356,363.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,176.01 | -15,276.70 | 22,913.09 | -109,804.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,652.87 | 52,298.36 | 40,938.45 | 36,949.12 |
| 基金赎回款 | 21,091.31 | 40,521.82 | 17,929.11 | 71,427.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,438.43 | 11,776.54 | 23,009.34 | -34,478.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,966.84 | 208,581.29 | 258,003.88 | 212,081.45 |