1.3547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,600.91 | 4,038.39 | 4,038.39 | 2,027.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -422.45 | -260.73 | -1.97 | 190.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150.23 | 4,398.76 | 4,009.21 | 5,572.25 |
| 基金赎回款 | 890.59 | 4,575.51 | 2,244.33 | 3,752.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -740.36 | -176.75 | 1,764.88 | 1,820.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,438.10 | 3,600.91 | 5,801.30 | 4,038.39 |