-0.1991% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 190,347.93 | 115,237.82 | 115,237.82 | 209,263.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,853.92 | 52,733.59 | 34,780.05 | -50,334.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 228,732.72 | 97,186.59 | 15,542.25 | 39,351.54 |
| 基金赎回款 | 185,309.65 | 74,810.08 | 30,977.77 | 83,041.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,423.07 | 22,376.51 | -15,435.52 | -43,690.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 273,624.92 | 190,347.93 | 134,582.35 | 115,237.82 |