2.3768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,237.82 | 115,237.82 | 209,263.01 | 209,263.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,733.59 | 34,780.05 | -50,334.94 | -48,175.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,186.59 | 15,542.25 | 39,351.54 | 24,587.21 |
| 基金赎回款 | 74,810.08 | 30,977.77 | 83,041.79 | -58,065.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,376.51 | -15,435.52 | -43,690.25 | -33,478.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,347.93 | 134,582.35 | 115,237.82 | 127,608.98 |