-0.2059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,992.88 | 3,683.73 | 3,683.73 | 4,407.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61.74 | 342.02 | 642.55 | -634.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,087.51 | 5,309.69 | 3,876.52 | 5,498.96 |
| 基金赎回款 | 1,316.25 | 5,342.56 | 3,026.32 | 5,588.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -228.74 | -32.87 | 850.20 | -89.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,702.41 | 3,992.88 | 5,176.48 | 3,683.73 |