-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 302,665.86 | 302,665.86 | 196,327.42 | 196,327.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,715.82 | 8,451.41 | 2,858.33 | 152.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134.22 | 39.37 | 600,019.84 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 119.03 | 20.81 | 496,539.74 | 193,954.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15.19 | 18.56 | 103,480.11 | -193,954.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,358.05 | 3,358.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 314,038.81 | 307,777.78 | 302,665.86 | 2,525.31 |