-0.2641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,044.03 | 54,042.98 | 54,042.98 | 48,399.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 748.25 | 285.02 | 1,784.97 | 1,911.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100.38 | 1,918.63 | 1,337.33 | 3,731.92 |
| 基金赎回款 | 3,267.09 | 41,202.60 | 34,900.18 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,166.71 | -39,283.97 | -33,562.85 | 3,731.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,625.57 | 15,044.03 | 22,265.10 | 54,042.98 |