0.0752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,044.03 | 15,044.03 | 54,042.98 | 54,042.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,198.34 | 748.25 | 285.02 | 1,784.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205.21 | 100.38 | 1,918.63 | 1,337.33 |
| 基金赎回款 | 7,298.36 | 3,267.09 | 41,202.60 | 34,900.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,093.15 | -3,166.71 | -39,283.97 | -33,562.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,149.21 | 12,625.57 | 15,044.03 | 22,265.10 |