1.0970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,611.08 | 4,611.08 | 5,684.85 | 5,684.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 639.02 | -63.64 | -896.90 | -224.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,604.05 | 1,213.95 | 2,600.44 | 1,207.41 |
| 基金赎回款 | 4,255.72 | 1,090.61 | 2,777.31 | 2,244.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -651.67 | 123.34 | -176.87 | -1,036.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,598.43 | 4,670.78 | 4,611.08 | 4,423.76 |