0.4058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,774.05 | 61,600.04 | 61,600.04 | 71,180.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,868.35 | -9,529.33 | -3,274.83 | -854.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153.26 | 1,284.44 | 999.78 | 73.78 |
| 基金赎回款 | 3,582.68 | 23,581.10 | 17,923.58 | 8,799.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,429.43 | -22,296.66 | -16,923.79 | -8,725.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,476.28 | 29,774.05 | 41,401.41 | 61,600.04 |