-5.0020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,248.09 | 36,008.02 | 36,008.02 | 37,503.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,076.75 | -6,590.25 | -511.73 | -3,582.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 427.67 | 1,056.04 | 698.97 | 2,086.88 |
| 基金赎回款 | 1,856.94 | 7,225.71 | 1,082.34 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,429.27 | -6,169.67 | -383.37 | 2,086.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,742.07 | 23,248.09 | 35,112.91 | 36,008.02 |