净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 21,227.28 | 21,227.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -25.35 | 495.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,079.32 | 1,079.31 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,079.32 | 1,079.31 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 22,281.25 | 22,802.56 |