0.5115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 217,501.83 | 217,501.83 | 11,813.16 | 11,813.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,485.27 | 3,205.60 | 2,327.80 | 453.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,374.25 | 70,167.49 | 219,096.56 | 14,614.33 |
| 基金赎回款 | 238,404.56 | 153,948.65 | 15,735.68 | 7,338.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -156,030.31 | -83,781.16 | 203,360.87 | 7,275.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,956.80 | 136,926.27 | 217,501.83 | 19,542.40 |