0.0642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 217,501.83 | 11,813.16 | 11,813.16 | 32,439.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,205.60 | 2,327.80 | 453.38 | 305.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,167.49 | 219,096.56 | 14,614.33 | 7,904.12 |
| 基金赎回款 | 153,948.65 | 15,735.68 | 7,338.47 | 28,835.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,781.16 | 203,360.87 | 7,275.87 | -20,931.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,926.27 | 217,501.83 | 19,542.40 | 11,813.16 |