0.5624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,025.02 | 1,090.64 | 1,090.64 | 20,272.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,988.20 | 1,167.36 | 498.43 | 122.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,258.73 | 112,865.72 | 11,164.15 | 2,851.80 |
| 基金赎回款 | 88,115.81 | 32,098.70 | 2,232.89 | 22,156.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,857.08 | 80,767.02 | 8,931.27 | -19,304.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,179.75 | 83,025.02 | 10,520.33 | 1,090.64 |