-0.4451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,090.64 | 1,090.64 | 20,272.91 | 20,272.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,167.36 | 498.43 | 122.31 | 235.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,865.72 | 11,164.15 | 2,851.80 | 1,947.21 |
| 基金赎回款 | 32,098.70 | 2,232.89 | 22,156.39 | 21,408.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,767.02 | 8,931.27 | -19,304.58 | -19,461.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,025.02 | 10,520.33 | 1,090.64 | 1,047.39 |