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国泰君安60天滚动持有中短债A(015248)

2024-03-27     1.09080.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值69,768.8711,669.3711,669.37
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
979.93-328.04146.55
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款25,126.11141,632.023,355.89
基金赎回款50,652.8783,204.482,791.84
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,526.7658,427.54564.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值45,222.0469,768.8712,379.98