-0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,735.86 | 69,768.87 | 69,768.87 | 11,669.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,057.06 | 1,734.29 | 979.93 | -328.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,477.84 | 40,766.01 | 25,126.11 | 141,632.02 |
| 基金赎回款 | 21,679.70 | 73,533.31 | 50,652.87 | 83,204.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,798.15 | -32,767.30 | -25,526.76 | 58,427.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,591.06 | 38,735.86 | 45,222.04 | 69,768.87 |