0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 245,831.86 | 245,831.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,406.74 | 5,850.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 324,999.33 | 324,999.31 |
| 基金赎回款 | 301,950.87 | 261,301.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,048.46 | 63,697.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 278,287.06 | 315,379.69 |