0.1648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,951.86 | 5,951.86 | 16,973.65 | 16,973.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 727.33 | 49.17 | 98.51 | 65.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,348.81 | 1,025.86 | 1,544.71 | 32.50 |
| 基金赎回款 | 73,283.25 | 2,220.01 | 12,665.01 | 8,917.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,065.56 | -1,194.15 | -11,120.30 | -8,884.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,744.75 | 4,806.88 | 5,951.86 | 8,154.84 |