0.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 801,953.04 | 801,953.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,101.70 | 13,706.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,999.98 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 162,013.98 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -142,013.99 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,785.10 | 8,155.03 |
| 期末基金净值 | 669,255.64 | 807,504.62 |