-0.1171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,008.66 | 3,008.66 | 23,901.60 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 104.54 | 43.74 | 1,670.88 | 571.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,376.21 | 4,933.29 | 527,078.34 | 547,921.46 |
| 基金赎回款 | 12,113.56 | 3,319.67 | 549,642.16 | 367,998.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,262.65 | 1,613.62 | -22,563.82 | 179,923.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,375.85 | 4,666.02 | 3,008.66 | 180,495.11 |