0.4466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,201.28 | 10,385.39 | 10,385.39 | 29,135.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -161.41 | -1,043.78 | -264.52 | -573.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.66 | 141.63 | 77.16 | 638.98 |
| 基金赎回款 | 473.78 | 2,281.95 | 1,276.43 | 18,815.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -462.12 | -2,140.32 | -1,199.27 | -18,176.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,577.76 | 7,201.28 | 8,921.60 | 10,385.39 |