0.0827% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,838.44 | 2,838.44 | 2,282.46 | 2,282.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 332.57 | 38.97 | -270.26 | -1.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,605.02 | 2,521.50 | 3,571.95 | 1,300.34 |
| 基金赎回款 | 11,119.33 | 1,956.66 | 2,745.71 | 970.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,485.69 | 564.84 | 826.24 | 329.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,656.70 | 3,442.25 | 2,838.44 | 2,610.56 |