-1.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,282.46 | 2,282.46 | 2,403.12 | 2,403.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -270.26 | -1.62 | -51.03 | 272.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,571.95 | 1,300.34 | 1,079.56 | 140.66 |
| 基金赎回款 | 2,745.71 | 970.63 | 1,149.18 | 302.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 826.24 | 329.71 | -69.62 | -162.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,838.44 | 2,610.56 | 2,282.46 | 2,513.06 |