-1.2604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,614.30 | 14,614.30 | 1,637.84 | 1,637.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,812.93 | -341.35 | 354.18 | 534.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,110.87 | 80,372.11 | 29,475.21 | 4,755.15 |
| 基金赎回款 | 228,566.63 | 71,210.25 | 16,852.92 | 1,870.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,544.24 | 9,161.86 | 12,622.29 | 2,884.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,345.62 | 23,434.82 | 14,614.30 | 5,057.04 |