2.6107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,791.43 | 133,895.19 | 133,895.19 | 153,546.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,011.07 | -29,193.00 | -2,320.81 | -20,651.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 553.03 | 2,289.92 | 1,579.02 | 999.69 |
| 基金赎回款 | 7,000.53 | 21,200.67 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,447.50 | -18,910.75 | 1,579.02 | 999.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,332.87 | 85,791.43 | 133,153.41 | 133,895.19 |