净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 133,895.19 | 133,895.19 | 153,546.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,193.00 | -2,320.81 | -20,651.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,289.92 | 1,579.02 | 999.69 |
基金赎回款 | 21,200.67 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,910.75 | 1,579.02 | 999.69 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 85,791.43 | 133,153.41 | 133,895.19 |