-0.4054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,791.43 | 85,791.43 | 133,895.19 | 133,895.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,585.41 | -20,011.07 | -29,193.00 | -2,320.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,220.01 | 553.03 | 2,289.92 | 1,579.02 |
| 基金赎回款 | 13,527.99 | 7,000.53 | 21,200.67 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,307.98 | -6,447.50 | -18,910.75 | 1,579.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,898.04 | 59,332.87 | 85,791.43 | 133,153.41 |