-0.4063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 647.76 | 647.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42.72 | 16.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 677.34 | 134.74 |
| 基金赎回款 | 755.45 | 237.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78.12 | -103.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 526.92 | 561.46 |