-0.6731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,412.43 | 2,727.61 | 2,727.61 | 7,210.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23.01 | 29.84 | 62.07 | -23.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.50 | 217.20 | 6.53 | 210.32 |
| 基金赎回款 | 150.86 | 562.22 | 326.32 | 4,670.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -146.36 | -345.02 | -319.79 | -4,459.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,289.08 | 2,412.43 | 2,469.89 | 2,727.61 |