净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 2,727.61 | 2,727.61 | 7,210.53 | 7,210.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 29.84 | 62.07 | -23.15 | 68.98 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 217.20 | 6.53 | 210.32 | 91.32 |
基金赎回款 | 562.22 | 326.32 | 4,670.09 | 3,271.51 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -345.02 | -319.79 | -4,459.77 | -3,180.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,412.43 | 2,469.89 | 2,727.61 | 4,099.32 |