-0.9855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,525.76 | 6,449.87 | 6,449.87 | 1,812.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,877.01 | 3,984.25 | 2,606.52 | -607.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,022.42 | 50,575.65 | 8,623.08 | 10,525.70 |
| 基金赎回款 | 9,871.68 | 41,484.01 | 8,831.39 | 5,281.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,849.25 | 9,091.64 | -208.31 | 5,244.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,553.52 | 19,525.76 | 8,848.09 | 6,449.87 |