0.1715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,270.43 | 23,275.77 | 23,275.77 | 21,029.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,055.34 | 1,404.61 | 694.79 | 239.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 368,580.11 | 31,059.55 | 9,765.58 | 19,693.05 |
| 基金赎回款 | 10,639.13 | 16,469.50 | 9,163.91 | 17,686.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 357,940.98 | 14,590.05 | 601.67 | 2,006.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 403,266.75 | 39,270.43 | 24,572.23 | 23,275.77 |