1.3501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,565.45 | 40,565.45 | 28,618.35 | 28,618.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,260.69 | -5,546.03 | -3,449.45 | 3,809.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 281.62 | 243.04 | 15,396.55 | 1,416.01 |
| 基金赎回款 | 10,288.17 | 4,208.77 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,006.55 | -3,965.72 | 15,396.55 | 1,416.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,298.21 | 31,053.69 | 40,565.45 | 33,843.83 |