行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银境煊混合E(015309)

2024-03-28     2.38231.2538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值132,742.7913,342.0813,342.08
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,514.06-8,421.271,015.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款169,757.23173,885.1747,745.15
基金赎回款117,265.5046,063.19-15,495.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,491.73127,821.9832,249.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值173,720.45132,742.7946,606.90