净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 132,742.79 | 13,342.08 | 13,342.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,514.06 | -8,421.27 | 1,015.27 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 169,757.23 | 173,885.17 | 47,745.15 |
基金赎回款 | 117,265.50 | 46,063.19 | -15,495.61 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,491.73 | 127,821.98 | 32,249.54 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 173,720.45 | 132,742.79 | 46,606.90 |