-2.6837% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,611.58 | 5,373.23 | 5,373.23 | 27,024.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,459.50 | -5,287.61 | 46.48 | 733.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,286.14 | 304,928.56 | 64,322.76 | 13,438.25 |
| 基金赎回款 | 230,522.00 | 196,402.60 | 44,067.33 | 35,822.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,235.86 | 108,525.95 | 20,255.43 | -22,384.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,916.22 | 108,611.58 | 25,675.15 | 5,373.23 |