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国金及第中短债B(015312)

2024-11-20     1.07280.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值115,960.41117,808.51117,808.5115,096.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,077.302,114.18950.10631.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款404,865.00147,822.3629,731.37207,696.72
基金赎回款175,438.64148,870.7690,438.03105,616.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
229,426.36-1,048.40-60,706.66102,080.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,913.890.000.00
期末基金净值349,464.07115,960.4158,051.95117,808.51