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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 115,960.41 | 117,808.51 | 117,808.51 | 15,096.29 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,077.30 | 2,114.18 | 950.10 | 631.73 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 404,865.00 | 147,822.36 | 29,731.37 | 207,696.72 |
基金赎回款 | 175,438.64 | 148,870.76 | 90,438.03 | 105,616.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 229,426.36 | -1,048.40 | -60,706.66 | 102,080.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,913.89 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 349,464.07 | 115,960.41 | 58,051.95 | 117,808.51 |