0.1497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 211,173.78 | 558,487.60 | 558,487.60 | 730,014.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,619.57 | 8,623.46 | 5,285.51 | 7,010.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,599.80 | 31,999.81 | 31,999.80 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 123,627.80 | 384,154.45 | 292,162.38 | 176,872.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,028.00 | -352,154.65 | -260,162.58 | -176,872.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,782.64 | 889.88 | 1,665.04 |
| 期末基金净值 | 182,765.34 | 211,173.78 | 302,720.64 | 558,487.60 |