-0.5028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 638,609.60 | 640,634.12 | 640,634.12 | 20,252.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,294.48 | 26,748.75 | 17,753.67 | -8,546.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 837,815.07 | 476,584.78 | 74,414.60 | 801,973.69 |
| 基金赎回款 | 341,685.72 | 505,358.05 | 152,219.36 | 60,450.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 496,129.35 | -28,773.26 | -77,804.77 | 741,523.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,167.57 | 0.00 | 0.00 | 112,595.67 |
| 期末基金净值 | 1,120,865.85 | 638,609.60 | 580,583.02 | 640,634.12 |