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华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A(015328)

2024-11-22     0.7105-3.5433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,202.501,813.861,813.861,546.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-86.19-577.60-277.27-206.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,083.134,195.752,722.911,532.64
基金赎回款3,002.193,229.501,675.931,058.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
80.94966.251,046.98474.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,197.252,202.502,583.561,813.86