0.2107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,813.86 | 1,813.86 | 1,546.21 | 1,546.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -577.60 | -277.27 | -206.55 | 198.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,195.75 | 2,722.91 | 1,532.64 | 564.35 |
| 基金赎回款 | 3,229.50 | 1,675.93 | 1,058.44 | -285.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 966.25 | 1,046.98 | 474.19 | 278.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,202.50 | 2,583.56 | 1,813.86 | 2,023.67 |