0.0976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 998.80 | 998.80 | 1,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,995.00 | 1,634.31 | -1.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,141.17 | 200,098.97 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 100,216.35 | 100,142.93 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,924.82 | 99,956.05 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,370.61 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,548.00 | 102,589.16 | 998.80 |