-0.2275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,138.39 | 13,667.50 | 13,667.50 | 2,491.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,098.47 | -1,154.75 | 1,588.13 | -1,891.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,665.27 | 106,144.69 | 60,776.61 | 36,178.97 |
| 基金赎回款 | 37,786.83 | 93,519.05 | 57,417.87 | 23,111.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,121.56 | 12,625.64 | 3,358.74 | 13,067.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,918.36 | 25,138.39 | 18,614.36 | 13,667.50 |