净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 11,547.77 | 11,547.77 | 11,323.29 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,451.33 | 223.19 | 224.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,000,815.48 | 0.00 | 0.08 |
基金赎回款 | 196,412.24 | 0.35 | 0.05 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 804,403.24 | -0.35 | 0.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 53,134.74 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 768,267.59 | 11,770.61 | 11,547.77 |