净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 22,262.56 | 22,262.56 | 22,288.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 116.01 | 110.18 | -25.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 569.48 | 103.18 | 0.00 |
基金赎回款 | 22,289.08 | 21,950.42 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,719.60 | -21,847.24 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 658.98 | 525.50 | 22,262.56 |