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西部利得新润混合C(015356)

2024-11-20     1.60700.3121%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,855.3214,229.2014,229.2062,036.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-335.80-873.30253.83-12,655.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,375.8481.2457.872,306.08
基金赎回款8,310.3710,581.824,697.8037,457.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,934.53-10,500.58-4,639.93-35,151.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值585.002,855.329,843.1114,229.20