-0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 504,539.65 | 504,539.65 | 501,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,409.62 | 9,661.13 | 3,539.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 100,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,030.00 | 10,020.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 403,999.27 | 504,180.78 | 504,539.65 |