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汇添富鑫裕一年定开债发起式C(015363)

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净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值504,539.65501,000.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,661.133,539.65
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,020.000.00
期末基金净值504,180.78504,539.65