-4.0406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 213,401.11 | 60,001.42 | 60,001.42 | 28,830.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,318.61 | -21,798.53 | 6,365.07 | -7,241.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,442.25 | 285,331.75 | 204,118.41 | 141,318.07 |
| 基金赎回款 | 124,036.65 | 110,133.54 | 26,426.76 | 82,003.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,594.40 | 175,198.22 | 177,691.65 | 59,314.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,902.54 |
| 期末基金净值 | 76,488.10 | 213,401.11 | 244,058.14 | 60,001.42 |