0.5086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,575.03 | 4,566.72 | 4,566.72 | 26,208.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,394.25 | -3,304.74 | -72.20 | 854.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,381.70 | 27,501.08 | 23,752.46 | 2,054.12 |
| 基金赎回款 | 4,920.95 | 12,836.76 | 9,727.92 | 24,550.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,539.25 | 14,664.32 | 14,024.54 | -22,496.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 351.27 | 351.27 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,641.53 | 15,575.03 | 18,167.79 | 4,566.72 |