0.4154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,313.19 | 32,856.43 | 32,856.43 | 45,800.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -167.09 | -3,166.38 | -62.12 | -2,333.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,352.78 | 66,059.67 | 15,821.84 | 29,111.35 |
| 基金赎回款 | 55,901.27 | 65,436.54 | 20,376.99 | 39,722.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,451.51 | 623.14 | -4,555.14 | -10,610.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,597.61 | 30,313.19 | 28,239.16 | 32,856.43 |