0.1999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 283,442.75 | 300,834.29 | 300,834.29 | 300,044.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,723.63 | 9,758.77 | 5,809.83 | 789.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.11 | 130,058.61 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 151,028.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.11 | -20,969.40 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,791.54 | 6,180.92 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 288,374.95 | 283,442.75 | 306,644.13 | 300,834.29 |